4/2012-számú MNT határozat- A TANÁCS 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének d.) pontja, és a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XIX. rendes ülésén, 2012. február 29-én meghozza
A TANÁCS 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT
1. szakasz
A Tanács 2011. évi bevételeinek összegét 284.368.762,52 dinárban állapítja meg.
2. szakasz
A Tanács 2011. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerültek megvalósításra:
|
Gazdasági jegyzékszám |
Bevételi forrás |
Megvalósított |
Költségvetési |
Meg- |
|
|
|
|
|
|
|
3117 |
A 2010. évből átvitt eszközök |
11.845.802,64 |
11.845.802,64 |
100,00 |
|
7310 |
Külföldi adományok |
191.010.990,75 |
191.010.990,75 |
100,00 |
|
7330 |
Költségvetési támogatás (köztársasági, tartományi és önkormányzati) |
76.367.177,66 |
76.626.128,00 |
99,66 |
|
7411 |
Kamatbevétel |
2.308.692,03 |
2.298.000,00 |
100,47 |
|
7440 |
Jogi és természetes személyek önkéntes adományai |
22.005,00 |
22.000,00 |
100,02 |
|
7450 |
Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek |
2.814.094,44 |
2.566.500,00 |
109,65 |
3. szakasz
A Tanács 2011. évi kiadásainak összegét 171.547.627,08 dinárban állapítja meg.
4. szakasz
A Tanács 2011. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerültek megvalósításra:
|
Gazdasági jegyzék-szám |
Kontó |
Kiadási előirányzat |
Megvalósított |
Költségvetési |
Meg- |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidlejáratú kihelyezések |
860.000,00 |
||
|
123 |
123110 |
Rövidlejáratú belföldi hitelek - kölcsönök |
860.000,00 |
||
|
410 |
|
Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások |
25.578.596,31 |
26.645.800,00 |
95,99 |
|
411 |
411000 |
Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei |
16.337.265,83 |
16.500.000,00 |
99,01 |
|
412 |
412000 |
Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye és egyéb tiszteletdíjak alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok |
4.676.528,00 |
5.500.000,00 |
85,03 |
|
413 |
413000 |
Természetbeni juttatások |
215.039,48 |
245.800,00 |
87,49 |
|
|
413119 |
Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) |
14.640,00 |
25.800,00 |
56,74 |
|
|
413142 |
Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka |
68.600,00 |
70.000,00 |
98,00 |
|
|
413160 |
Parkolás |
131.799,48 |
150.000,00 |
87,87 |
|
415 |
415110 |
Alkalmazottak útiköltségtérítése |
168.263,00 |
200.000,00 |
84,13 |
|
416 |
|
Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások |
4.181.500,00 |
4.200.000,00 |
99,56 |
|
416130 |
MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye |
4.181.500,00 |
4.200.000,00 |
99,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
|
Áruk és szolgáltatások igénybevétele |
31.714.182,92 |
43.218.650,00 |
73,38 |
|
421 |
|
Állandó költségek |
2.510.377,76 |
3.047.000,00 |
82,39 |
|
|
421100 |
A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei |
244.895,78 |
300.000,00 |
81,63 |
|
|
421210 |
Elektromos energia költsége |
10.154,35 |
12.000,00 |
84,62 |
|
|
421390 |
Egyéb kommunális költségek |
13.949,43 |
20.000,00 |
69,75 |
|
|
421400 |
Kommunikációs költségek |
968.612,27 |
1.200.000,00 |
80,72 |
|
|
421410 |
Telefonok |
805.795,27 |
1.000.000,00 |
80,58 |
|
|
421420 |
Postai és kézbesítési költségek |
162.817,00 |
200.000,00 |
81,41 |
|
|
421500 |
Biztosítási költség |
152.755,00 |
300.000,00 |
50,92 |
|
|
421510 |
Vagyonbiztosítás |
103.640,00 |
250.000,00 |
41,46 |
|
|
421520 |
Alkalmazottak biztosítása |
49.115,00 |
50.000,00 |
98,23 |
|
|
421610 |
Terembérlet |
135.310,93 |
165.000,00 |
82,01 |
|
|
421620 |
Felszerelések bérlete |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
421910 |
Egyéb költségek |
984.700,00 |
1.000.000,00 |
98,47 |
|
422 |
|
Utazási költségek |
4.755.754,68 |
13.306.450,00 |
35,74 |
|
|
422110 |
Belföldi napidíj |
146.202,00 |
150.000,00 |
97,47 |
|
|
422120 |
Utazási költségek belföldön |
13.627,00 |
50.000,00 |
27,25 |
|
|
422130 |
Szállásköltségek belföldön |
37.212,00 |
100.000,00 |
37,21 |
|
|
422190 |
Egyéb belföldi utazási költség |
2.035.909,00 |
2.250.000,00 |
90,48 |
|
|
422210 |
Külföldi napidíj |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
422220 |
Utazási költségek külföldön |
25.674,00 |
50.000,00 |
51,35 |
|
|
422230 |
Szállásköltségek külföldön |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
422290 |
Egyéb külföldi utazási költség |
142.031,87 |
150.000,00 |
94,69 |
|
|
422410 |
Diákok utaztatása |
2.347.948,81 |
10.406.450,00 |
22,56 |
|
|
422900 |
Egyéb szállítási költség |
7.150,00 |
50.000,00 |
14,30 |
|
423 |
|
Szerződés alapján végzett szolgáltatások |
10.917.967,13 |
12.869.400,00 |
84,84 |
|
|
423100 |
Adminisztratív szolgáltatások |
484.107,00 |
600.000,00 |
80,68 |
|
|
423110 |
Fordítási szolgáltatások |
129.300,00 |
200.000,00 |
64,65 |
|
|
423130 |
Könyvelési szolgáltatások |
207.090,00 |
250.000,00 |
82,84 |
|
|
423190 |
Egyéb adminisztratív szolgáltatások |
147.717,00 |
150.000,00 |
98,48 |
|
|
423200 |
Számítástechnikai szolgáltatások |
256.527,22 |
350.000,00 |
73,29 |
|
|
423300 |
Alkalmazottak oktatása és képzése |
22.500,00 |
50.000,00 |
45,00 |
|
|
423400 |
Tájékoztatási szolgáltatások |
6.853.063,15 |
7.890.000,00 |
86,86 |
|
|
423410 |
Nyomdai szolgáltatás |
1.438.513,07 |
1.700.000,00 |
84,62 |
|
|
423430 |
Reklám és propaganda |
116.584,00 |
150.000,00 |
77,72 |
|
|
423440 |
Média szolgáltatások |
5.297.966,08 |
6.040.000,00 |
87,71 |
|
|
423500 |
Szakszolgáltatások |
2.450.743,55 |
2.729.400,00 |
89,79 |
|
|
423510 |
Revíziós szolgáltatás |
83.574,35 |
200.000,00 |
41,79 |
|
|
423590 |
Egyéb szakszolgáltatás |
2.367.169,20 |
2.529.400,00 |
93,59 |
|
|
423700 |
Reprezentációs költség |
851.026,21 |
1.250.000,00 |
68,08 |
|
424 |
|
Speciális szolgáltatások |
3.899.463,08 |
4.048.800,00 |
96,31 |
|
|
424210 |
Oktatási szolgáltatás |
3.719.939,08 |
3.848.800,00 |
96,65 |
|
|
424220 |
Kulturális szolgáltatás |
179.524,00 |
200.000,00 |
89,76 |
|
425 |
|
Folyó javítás és karbantartás |
414.090,54 |
550.000,00 |
75,29 |
|
|
425100 |
Épületek folyó javítási és karbantartási költségei |
14.956,80 |
50.000,00 |
29,91 |
|
|
425200 |
Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei |
399.133,74 |
500.000,00 |
79,83 |
|
|
425210 |
Közlekedési felszerlés folyó javítási és karbantartási költségei |
218.500,65 |
300.000,00 |
72,83 |
|
|
425220 |
Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei |
180.633,09 |
200.000,00 |
90,32 |
|
426 |
|
Anyagköltség |
9.216.529,73 |
9.397.000,00 |
98,08 |
|
|
426100 |
Adminisztratív anyagok költsége |
283.458,73 |
425.000,00 |
66,70 |
|
|
426110 |
Irodaanyagok |
155.020,39 |
200.000,00 |
77,51 |
|
|
426120 |
Ruházat, lábbeli, uniformis |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
426130 |
Biodekoráció |
82.430,00 |
100.000,00 |
82,43 |
|
|
426190 |
Egyéb adminisztratív anyag |
46.008,34 |
75.000,00 |
61,34 |
|
|
426300 |
Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok |
176.725,00 |
200.000,00 |
88,36 |
|
|
426400 |
Közlekedéshez kapcsolódó anyagok |
899.252,82 |
900.000,00 |
99,92 |
|
|
426600 |
Oktatáshoz kapcsolódó anyagok |
7.831.624,76 |
7.832.000,00 |
100,00 |
|
|
426800 |
Tisztítószerek és egyéb |
25.468,42 |
40.000,00 |
63,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
|
Támogatások és egyéb transzferek |
74.536.854,22 |
81.330.545,91 |
91,65 |
|
465 |
465100 |
Egyéb folyó támogatások és transzferek |
74.536.854,22 |
81.330.545,91 |
91,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
|
Egyéb kiadások |
14.837.367,42 |
16.530.000,00 |
89,76 |
|
481 |
481900 |
Non-profit szervezetek támogatása |
11.369.235,42 |
12.500.000,00 |
90,95 |
|
482 |
482100 |
Egyéb adók |
3.441.773,00 |
4.000.000,00 |
86,04 |
|
|
482200 |
Kötelező illetékek |
26.359,00 |
30.000,00 |
87,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
|
Alapeszközök |
24.018.341,39 |
116.644.425,48 |
20,59 |
|
511 |
|
Épületek és egyéb |
19.331.062,06 |
111.292.000,00 |
17,37 |
|
511200 |
Épületek és létesítmények építése |
19.331.062,06 |
111.292.000,00 |
17,37 |
|
|
512 |
|
Gépek és felszerelés |
3.453.993,42 |
3.597.425,48 |
96,01 |
|
|
512100 |
Közlekedéshez kapcsolódó felszerelés |
3.131.367,00 |
3.132.425,48 |
99,97 |
|
|
512200 |
Adminisztratív felszerelés |
322.626,42 |
465.000,00 |
69,38 |
|
|
512210 |
Irodai felszerelés |
94.267,00 |
150.000,00 |
62,84 |
|
|
512220 |
Számítógépes felszerelés |
207.562,65 |
250.000,00 |
83,03 |
|
|
512230 |
Kommunikációs felszerelés |
990,00 |
25.000,00 |
3,96 |
|
|
512240 |
Elektronikai és fotózási felszerelés |
16.752,00 |
25.000,00 |
67,01 |
|
512250 |
Háztartási és vendéglátási felszerelés |
3.054,77 |
15.000,00 |
20,37 |
|
|
515 |
|
Szellemi vagyon |
1.233.285,91 |
1.755.000,00 |
70,27 |
|
|
515110 |
Számítógépes szoftver |
899.624,81 |
900.000,00 |
99,96 |
|
|
515120 |
Irodalmi és művészeti alkotások |
333.661,10 |
855.000,00 |
39,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
|
Pénzügyi vagyon beszerzése |
2.284,82 |
|
|
|
622 |
622800 |
Külföldi valuta vásárlása |
2.284,82 |
|
|
5. szakasz
A 2011. évben megvalósított 112.821.135,49 dinár összegű többletbevétel a 2012. évben kerül felhasználásra.
6. szakasz
Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám: __H/4/2012__
Kelt: _2012. február 29-én___
ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök
Várkonyi Zsolt, jegyző